Devo vender ações sobrevalorizadas?
À medida que o valor do dinheiro se desvaloriza e o poder de compra diminui,manter ações sobrevalorizadas pode prejudicar o crescimento do portfólio a longo prazo, já que as correções de preços são inevitáveis.
As ações sobrevalorizadas sãoideal para investidores que desejam vender uma posição. Isto implica a venda de ações para capitalizar as quedas de preços previstas.
Os investidores muitas vezes procuram ações subvalorizadas como estratégia para capitalizar oportunidades potenciais no mercado. Estas ações são normalmente negociadas a preços inferiores ao seu valor intrínseco, apresentando uma oportunidade de compra para aqueles que acreditam que o mercado ignorou o seu verdadeiro valor.
Considere operar a descoberto: investidores experientes podem considerar vender a descoberto uma ação sobrevalorizada. Isso involveemprestar ações, vendê-las ao preço atual elevado e recompra-las mais tarde a um preço mais baixo, lucrando com a diferença.
Ações sobrevalorizadas são aquelas que são negociadas acima do seu valor intrínseco ou do seu valor real, pelo quetem uma grande chance de sofrer uma queda repentina e acentuada de preço em algum momento. A coisa mais importante sobre o cálculo de ações sobrevalorizadas é a relação P/L.
A empresa pode ser ótima, mascomprar ações sobrevalorizadas é um risco neste mercado. Há muitas ações que não foram reavaliadas para níveis absurdos, principalmente no espaço de pequena e média capitalização.” A visão é que o mercado está caindo sob o seu próprio peso. Alguns dos ganhos realmente assustaram o mercado.
Se os investidores comprarem ações sobrevalorizadas a preços inflacionados,eles provavelmente sofrerão perdas significativas quando o preço eventualmente corrigir seu valor intrínseco. Isso pode causar danos de longo prazo à carteira do investidor e às poupanças para a aposentadoria.
| S. Não. | Empresa | Setor industrial |
|---|---|---|
| 1. | Tata Consulting Services Ltda | TI - Software |
| 2. | Infosys Ltda | TI - Software |
| 3. | Hindustan Unilever Ltd | FMCG |
| 4. | Reliance Industrias Ltda | Refinarias |
| Estoque | Mudança esperada no preço das ações* |
|---|---|
| Tesla Inc.(TSLA) | 61% |
| Mastercard Inc. | 14,2% |
| Salesforce Inc. | 7,2% |
| Advanced Micro Devices Inc. | 11,3% |
O que acontece quando uma ação está subvalorizada? Idealmente,é mais provável que haja crescimento futuro, o que pode significar ganhos de capital para os investidores, dependendo da sua base de custo individual (ou preço de compra). Quando um analista confiável sugere que uma ação pode estar subvalorizada, vale a pena ouvir sua opinião.
O AMZN está sobrevalorizado?
O desempenho da Amazon continua forte, com lucros robustos e métricas de avaliação razoáveis sugerindo que as ações não estão sobrevalorizadas.
Estimativa de valor justo para Apple
Com sua classificação de 2 estrelas,acreditamos que as ações da Apple estão sobrevalorizadasem comparação com nossa estimativa de valor justo de longo prazo de US$ 160 por ação.
No entanto,ainda vemos as ações como sobrevalorizadas. Costco registrou uma taxa de renovação global de 90,5% no trimestre (92,9% nos EUA e Canadá), e a administração reafirmou seu compromisso com a abertura de novos armazéns, com 28 planejados para o ano fiscal de 2024.
Com base nos dados mensais mais recentes do S&P 500, o mercado está sobrevalorizado algures na faixa de92% a 154%, dependendo do indicador, passando dos 88% do mês passado para 148%. Este é o intervalo mais alto que vimos desde janeiro de 2022.
Geralmente,ações subvalorizadas são favorecidas em relação às sobrevalorizadas, já que os investidores compram na baixa e vendem na alta. Se a empresa tiver um bom desempenho, poderá gerar retornos promissores. Comprar uma ação sobrevalorizada não traz essa vantagem, pois o preço volta ao seu valor intrínseco, que é menor.
“Se uma ação está supervalorizada,é bom que os vendedores a descoberto consigam reduzir o preço ao seu valor real.”
Normalmente, a relação P/E média é de cerca de20 a 25. Qualquer valor abaixo disso seria considerado uma boa relação preço/lucro, enquanto qualquer valor acima disso seria uma relação P/L pior. Mas não para por aí, pois diferentes setores podem ter diferentes índices médios de P/L.
- Asa de parada de asa.
- Celsius Participações CELH.
- Southwest Airlines LUV.
- Vista VST.
- Dell Tecnologias DELL.
Diminuição do lucro:
Quando o estoque final está sobrevalorizado, isso resulta emum aumento no custo dos produtos vendidos e uma diminuição no lucro bruto. Isso, por sua vez, leva a uma diminuição no lucro de uma empresa. A seguir estão as razões pelas quais a supervalorização do estoque final pode diminuir o lucro: 1.
O valor intrínseco de uma ação GOOG no cenário base é de 124,58 USD. Comparado com o preço de mercado atual de 159,97 USD,Alphabet Inc está supervalorizada em 22%.
Qual ação dobrará em 1 mês?
| S. Não. | Nome | CMP Rs. |
|---|---|---|
| 2. | Fiação Motherson | 70,14 |
| 3. | I R C T C | 1011,80 |
| 4. | Lloyds Metals | 718,25 |
| 5. | Hindustão Zinco | 409.10 |
Wayfair Inc. (NYSE:W), Match Group, Inc. (NASDAQ: MTCH) e Palantir Technologies Inc. (NYSE:PLTR)são algumas das ações que vão dobrar em 2024, além da StoneCo Ltd.
Há sinais de queuma recuperação no volume de IPO está prevista para este ano, com as taxas de juro a atingirem o pico e os mercados de ações em todo o mundo a recuperarem durante os primeiros meses de 2024.
Vantagens do estoque subvalorizado
Os preços das ações subvalorizadas retornam automaticamente ao seu valor original ou valor intrínseco, razão pela qual os lucros são garantidos. Apresenta uma oportunidade de adquirir ações a preços baixos de empresas bem estabelecidas ou promissoras.
