Como você pode saber se um estoque está supervalorizado?
Uma alta relação P/Epode indicar supervalorização, pois sugere que os investidores estão dispostos a pagar um prêmio por cada dólar de ganhos gerados.A comparação da relação P/E de uma empresa com sua média histórica ou colegas do setor pode fornecer informações sobre se as ações estão sendo negociadas em uma avaliação mais alta.
Esse índice é usado para avaliar o preço atual de mercado em relação ao valor contábil da Companhia (Total de ativos menos passivos, divididos pelo número de ações emitidas).Para calculá -lo, divida o preço de mercado por ação pelo valor contábil por ação.Um estoque pode ser supervalorizadoSe a proporção P/B for superior a 1.
Uma alta relação P/E para uma empresa de rápido crescimento pode fazer muito sentido, por isso é importante entender a perspectiva de crescimento antes de fazer um julgamento apenas com base na relação P/E.Uma proporção de PEGacima de 2 é normalmente considerado caro, enquanto uma proporção abaixo de 1 pode indicar muito.
Proporção de preço/lucro (P/E)
A relação P/E de uma empresa é a maneira mais popular de medir seu valor.Em essência, mostra o quanto você teria que gastar para ganhar US $ 1 em lucro.Uma baixa relação P/E pode significar que os estoques estão subvalorizados.A relação P/E é calculada dividindo o preço por ação pelo lucro por ação (EPS).
O PE médio do Nifty nos últimos 20 anos foi de cerca de 20. * Portanto, PES abaixo de 20 podem oferecer boas oportunidades de investimento;Abaixe o PE abaixo de 20, mais atraente o potencial de investimento.
Estimativa de valor justo para a Apple
Com sua classificação de 2 estrelas,Acreditamos que as ações da Apple estão supervalorizadasComparado com nossa estimativa de valor justo de longo prazo de US $ 160 por ação.
Símbolo | RSI (14) | Preço |
---|---|---|
LABP d | 93.59 | 21.67 USD |
Feridas d | 91.11 | 7.85 USD |
Yyai d | 90.23 | 1,99 USD |
Eu quero d | 88.59 | 6.77 USD |
Warren Buffett escreveu “critérios comuns, como rendimento de dividendos, a proporção de preço e ganhos ou valor contábil, e até as taxas de crescimento não têm nada a ver com avaliação, exceto na medida em que fornecem pistas sobre a quantidade e o momento dos fluxos de caixa para dentro e a partir de e a partir deo negócio."
As ações médias do S&P 500 se juntaram aos sete magníficos em território supervalorizado, de acordo com o Goldman Sachs Group.Embora isso não signifique necessariamente que a manifestação que começou em outubro de 2022 está chegando ao fim, as altas avaliações normalmente levam a retornos mais fracos nos meses seguintes, de acordo com a análise de Goldman.
Da mesma forma, a proporção de preço / lucro muito importante (PEG) é de 3,6 para TSLA.Isso não é de forma alguma uma proporção atraente, e infere queAs ações da Tesla são supervalorizadas consideravelmente.
O que é um estoque supervalorizado?
O que é "supervalorizado"?Um estoque supervalorizadotem um preço atual que não é justificado por suas perspectivas de ganhos, conhecidas como projeções de lucro, ou sua proporção de preço-lucro (P/E).Consequentemente, analistas e outros especialistas econômicos esperam que o preço caia eventualmente.
Existem alguns aspectos a serem considerados quando você deseja determinar se vale a pena investir uma ação. Os fundamentos da empresa:Pesquise o desempenho da empresa nos últimos cinco anos, incluindo números como ganhos por ação, taxa de preço / livro, relação preço / lucro, dividendo, retorno sobre patrimônio, etc.
Taxas muito baixas vs muito altas
É discutível queUm PE de cinco ou menos não é uma pechincha notável.Embora possa parecer que os clientes em potencial da empresa estão sendo vistos muito negativamente, não é uma regra ruim para filtrar as empresas com um PE abaixo desse nível.
P/E 30 Proporção explicada
Um P/E de 30 é alto pelos padrões históricos do mercado de ações.Esse tipo de avaliação geralmente é colocado apenas nas empresas que mais crescem pelos investidores nos estágios iniciais de crescimento da empresa.Uma vez que uma empresa se torne mais madura, ela crescerá mais lentamente e o P/E tende a diminuir.
O desempenho da Amazon permanece forte, com ganhos robustos e métricas de avaliação razoáveis, sugerindo que as ações não estão supervalorizadas.
Como é isso em uma declaração de corretagem?Confira o gráfico acima e você verá que se você investiu US $ 1.000 em ações da Apple há 20 anos, valeria hojequase US $ 530.000.Os mesmos US $ 1.000 investidos no S&P 500 teriam teoricamente US $ 6.186 no mesmo período.
Ano | Previsão média de preços | Potencial baixo |
---|---|---|
2024 | $ 216 | $ 183 |
2025 | $ 237 | $ 199 |
2026 | $ 298 | $ 271 |
2030 | $ 561 | $ 460 |
O chamado indicador buffettCompara a capitalização de mercado total (preços das ações em relação às ações em circulação) de todas as ações dos EUA com a produção trimestral da economia dos EUA.
- ITC Ltd.
- Asian Paints Ltd.
- Sun Pharmaceutical Industries Ltd.
- Avenue Supermarts Ltd.
- Coal India Ltd.
- Varun Beverages Ltd.
- Eicher Motors Ltd.
- Bharat Electronics Ltd.
Se você se pergunta qual empresa tem o preço mais alto das ações do mundo, aqui está a resposta.Berkshire Hathaway, o conglomerado liderado pelo lendário investidor Warren Buffett, tem as ações mais caras do mundo, com ações negociadas a mais de US $ 400.000 cada.
Qual é a regra de 10x buffett?
CVS e a regra de 10x de 10x de Buffett
A regra realmente éuma observação de que Buffett pagou ~ 10x ganhos antes dos impostos por muitos de seus maiores e melhores ofertas, variando de Coca-Cola, American Express, Wells Fargo, Walmart, Burlington Northern e o mais recente investimento da Apple.
R: Cinco regras extraídas da sabedoria de Warren Buffett por potencialmente construir riqueza incluemInvestir a longo prazo, manter -se informado, manter uma vantagem competitiva, focar na qualidade e gerenciar riscos.
Símbolo | Participações | |
---|---|---|
Charter Communications Inc. | Chtr | 3.828.941 |
Chevron Corp | Cvx | 126.093.326 |
Citigroup inc | C | 55.244.797 |
Coca-Cola Co. | Que | 400.000.000 |
O retorno médio histórico médio do S&P 500 é de 12,68% nos últimos 10 anos, no final de fevereiro de 2024. Isso pressupõe que os dividendos sejam reinvestidos.Ajustado pela inflação, o retorno médio de 10 anos do mercado de ações (incluindo dividendos) é9,56%.
Investir em um fundo S&P 500 pode diversificar instantaneamente seu portfólio e geralmente é considerado menos arriscado.Os fundos ou ETFs do índice S&P 500 acompanharão o desempenho do S&P 500, o que significa que, quando o S&P 500 se sair bem, seu investimento também.(O oposto também é verdadeiro, é claro.)