Como você determina o bom valor de uma ação?
A maneira mais comum de avaliar uma ação écalcular a relação preço/lucro (P/E) da empresa. O índice P/L é igual ao preço das ações da empresa dividido pelo lucro por ação (EPS) relatado mais recentemente. Um baixo índice P/L implica que um investidor que compra as ações está recebendo uma quantidade atraente de valor.
- Como a empresa ganha dinheiro?
- Seus produtos ou serviços são procurados e por quê?
- Como foi o desempenho da empresa no passado?
- Os gerentes talentosos e experientes estão no comando?
- A empresa está posicionada para crescimento e lucratividade?
- Quanta dívida a empresa tem?
Relação P/E. O índice P/L é comumente usado para saber qual é a avaliação de uma empresa. A relação preço/lucro é medida dividindo o preço de uma ação pelo lucro por ação (EPS). Uma forma mais direta de medir o rácio P/L seria dividir a capitalização de mercado pelos lucros totais.
- Classificação de qualidade. Ao escolher uma ação, não é necessário encontrar empresas da melhor qualidade. ...
- Alavancagem financeira. ...
- Liquidez da Empresa. ...
- Crescimento positivo dos lucros. ...
- Relação preço/lucro. ...
- Relação preço/reserva. ...
- Dividendos.
Determinando o valor justo
O cálculo do valor justo de Peter Lynch pressupõe que quando uma ação é avaliada de forma justa, a relação P/E final da ação (Preço/EPS) será igual à sua taxa de crescimento de EPS de longo prazo:Valor justo = EPS * Taxa de crescimento do EPS.
Relação preço-lucro (P/L)
Um rácio P/E elevado pode significar que as ações estão sobrevalorizadas. Portanto, pode ser útil comparar os índices P/L das empresas concorrentes para descobrir se as ações que você pretende negociar estão sobrevalorizadas. O índice P/L é calculado dividindo o valor de mercado por ação pelo lucro por ação (EPS).
Relação preço/lucro
O índice P/L é importante porque fornece uma medida para comparar se uma ação está sobrevalorizada ou subvalorizada. Um rácio P/L elevado pode significar que o preço de uma ação é caro em relação aos lucros e possivelmente sobrevalorizado.
Capitalização de Mercado
A capitalização de mercado é uma das medidas mais simples do valor de uma empresa de capital aberto. É calculado multiplicando o número total de ações pelo preço atual das ações.
S. Não. | Empresa | Setor industrial |
---|---|---|
1. | Tata Consulting Services Ltda | TI - Software |
2. | Infosys Ltda | TI - Software |
3. | Hindustan Unilever Ltd | FMCG |
4. | Reliance Industrias Ltda | Refinarias |
Relação preço/lucro (P/E): Este valor compara o preço de uma ação com o lucro por ação (EPS) da empresa. Um índice mais baixo geralmente representa uma avaliação mais barata, o que significa que o preço das ações é baixo, mas a empresa tem lucros elevados.
Quais são as 10 principais ações para comprar?
Empresa | Indústria |
---|---|
Larsen e Toubro | Engenharia e Construção |
TIC | Tabaco e FMCG |
Banco ICICI | Bancário |
Produtos de consumo Godrej | FMCG |
Calculadora de valor justo de Warren Buffet. Warren Buffett calcula o valor justo de uma açãocom base nos fluxos de caixa futuros que irá gerar, menos um prêmio de risco apropriado.
Avaliar ações ordinárias éa prática de determinar o valor intrínseco de uma ação com base em seus ganhos futuros esperados. O processo geralmente envolve análises financeiras e previsões sobre fatores de mercado. Para elucidar, permita-nos considerar um exemplo.
Quanto compartilhar para dar a um investidor? Um investidor geralmente exigirá que as ações de sua empresa permaneçam com você até que você as venda. No entanto, você pode não querer desistir de uma parte do seu negócio. Muitos consultores sugerem que aqueles que estão apenas começando devem considerar doar para algum lugarentre 10 e 20%de propriedade.
* Então PEsabaixo de 20pode proporcionar boas oportunidades de investimento; reduzir o PE abaixo de 20, mais atraente será o potencial de investimento.
Alguns traders consideram que as ações estão subvalorizadas se oo rendimento dos lucros é superior à taxa de juros média que o governo dos EUA paga quando toma dinheiro emprestado(conhecido como rendimento do tesouro). Exemplo de rendimento de ganhos: ABC tem EPS de $ 10 e o preço da ação é de $ 50. O rendimento dos ganhos será igual a 20% ($10/$50).
- Asa de parada de asa.
- Celsius Participações CELH.
- Southwest Airlines LUV.
- Vista VST.
- Dell Tecnologias DELL.
- Valor total do mercado de ações das métricas.
- Relação entre capitalização de mercado e PIB = (Valor de todas as ações públicas do país / Produto interno bruto do condado) x 100.
- Valor de todas as ações públicas do país.
- O valor médio do indicador Buffett rondou os 85%.
Agora conhecido como Indicador Buffett,a métrica pega o valor total de todas as empresas de capital aberto dos EUA (medido usando o índice Wilshire 5000) e os divide pela estimativa do produto interno bruto do trimestre anterior.
Estas forças enquadram-se em três categorias: factores fundamentais, factores técnicos e sentimento do mercado.
Quais são os fundamentos a verificar antes de comprar ações?
Os fundamentos da empresa:Pesquise o desempenho da empresa nos últimos cinco anos, incluindo números como lucro por ação, relação preço/valor contábil, relação preço/lucro, dividendo, retorno sobre o patrimônio líquido, etc.. Relevância futura: Verifique se ele está equipado para sobreviver alguns anos depois.
Estoque | Mudança esperada no preço das ações* |
---|---|
(TSLA) | 61% |
Mastercard Inc. | 14,2% |
Salesforce Inc. | 7,2% |
Advanced Micro Devices Inc. | 11,3% |
Empresa (ticker) | Relação P/L futura |
---|---|
Serviços Nacionais de Informação Fidelity (FIS) | 13,8 |
Humana(HUM) | 12.2 |
Grupo Citi (C) | 8.8 |
Lear (LEA) | 7,9 |
- Sunshine Capital Ltd.
- Mercado de Capitais Padrão Ltd.
- G G Engenharia Ltda.
- Globe Textiles (Índia) Ltd.
- Growington Ventures Índia Ltd.
- Aakash Exploração Services Ltd.
- Debock Indústrias Ltd.
- Kenvi Jóias Ltda.
Empresa | Desempenho (ano) |
---|---|
NRG Energia Inc. | 107,38% |
Lam Pesquisa Corp. | 100,29% |
Micron Tecnologia Inc. | 98,87% |
Western Digital Corp. | 97,17% |